CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

Balanço Financeiro - Dezembro / 2008

Spiderware

Pág.

Data

Hora

:

11:00

28.01.2009

:

:

1

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

4.1

RECEITAS CORRENTES

9.479.046,66

SUB-TOTAL

9.479.046,66

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.09

RESTOS A PAGAR

 24.009,87

2.1.1.10

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

 17.839,71

2.1.1.01

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

1.341.097,33

2.1.1.02

OBRIGAÇÕES A PAGAR NO EXERCÍCIO

2.238.515,74

2.1.1.03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

441.724,82

2.1.1.04

REPASSES COMPULSÓRIOS

1.699.094,40

2.1.2.01

TESOURARIA

 18.320,92

2.1.3

CONSIGNAÇÕES

344.306,95

1.1.3.01

VALORES EM TESOURARIA

  3.296,71

1.1.3.04

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS

  5.500,00

1.1.3.05

VALORES DE ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁ

 63.155,19

1.1.3.08

CONVÊNIO - GOLDEN CROSS

 15.591,00

1.1.3.09

OUTROS VALORES A RECUPERAR

 17.206,04

2.1.1.06

CONVÊNIOS

 84.858,00

SUB-TOTAL

6.314.516,68

T O T A L

15.793.563,34

SALDO DO ANO ANTERIOR

1.1.1.02

BANCOS C/ MOVIMENTO

 30.503,62

1.1.1.03

BANCOS C/ ARRECADAÇÃO

 24.893,25

1.1.1.05

BANCOS C/ APLICAÇÃO

1.835.041,15

SUB-TOTAL

1.890.438,02

T O T A L

17.684.001,36

Fim de Relatório