CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

Balancete Financeiro - Junho / 2009

Pág.

Data

Hora

:

17:28

16.09.2009

:

:

1

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

4.1

RECEITAS CORRENTES

301.053,42

6.290.850,72

SUB-TOTAL

301.053,42

6.290.850,72

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.01

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

141.650,31

759.477,12

2.1.1.02

OBRIGAÇÕES A PAGAR NO EXERCÍCIO

221.691,43

1.072.713,79

2.1.1.03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 40.550,56

223.227,43

2.1.1.04

REPASSES COMPULSÓRIOS

 45.958,89

1.166.134,91

2.1.2.01

TESOURARIA

  1.257,58

 19.043,87

2.1.3

CONSIGNAÇÕES

 32.984,82

181.639,05

1.1.3.04

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS

  2.500,00

  8.000,00

1.1.3.05

VALORES DE ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS

  7.130,32

 48.082,39

1.1.3.09

OUTROS VALORES A RECUPERAR

      0,00

    126,00

SUB-TOTAL

493.723,91

3.478.444,56

SALDO DO MES ANTERIOR

1.1.1.02

BANCOS C/ MOVIMENTO

 79.994,05

 71.561,17

1.1.1.03

BANCOS C/ ARRECADAÇÃO

  1.140,53

 18.201,33

1.1.1.05

BANCOS C/ APLICAÇÃO

8.363.911,46

5.228.261,35

SUB-TOTAL

8.445.046,04

5.318.023,85

T O T A L

9.239.823,37

15.087.319,13

Fim do Relatório