CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

Balancete Financeiro - Julho / 2009

Pág.

Data

Hora

:

17:33

16.09.2009

:

:

1

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

4.1

RECEITAS CORRENTES

677.075,53

6.967.926,25

SUB-TOTAL

677.075,53

6.967.926,25

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.01

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

143.293,62

902.770,74

2.1.1.02

OBRIGAÇÕES A PAGAR NO EXERCÍCIO

132.067,26

1.204.781,05

2.1.1.03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 41.612,37

264.839,80

2.1.1.04

REPASSES COMPULSÓRIOS

166.192,10

1.332.327,01

2.1.2.01

TESOURARIA

    560,98

 19.604,85

2.1.3

CONSIGNAÇÕES

 29.352,23

210.991,28

1.1.3.04

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS

  1.000,00

  9.000,00

1.1.3.05

VALORES DE ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS

 25.221,09

 73.303,48

1.1.3.09

OUTROS VALORES A RECUPERAR

      0,00

    126,00

SUB-TOTAL

539.299,65

4.017.744,21

SALDO DO MES ANTERIOR

1.1.1.02

BANCOS C/ MOVIMENTO

102.367,10

 71.561,17

1.1.1.03

BANCOS C/ ARRECADAÇÃO

 19.671,53

 18.201,33

1.1.1.05

BANCOS C/ APLICAÇÃO

8.155.107,43

5.228.261,35

SUB-TOTAL

8.277.146,06

5.318.023,85

T O T A L

9.493.521,24

16.303.694,31

Fim do Relatório