CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

Balancete Financeiro - Agosto / 2009

Pág.

Data

Hora

:

14:36

21.10.2009

:

:

1

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

4.1

RECEITAS CORRENTES

275.888,97

7.243.815,22

SUB-TOTAL

275.888,97

7.243.815,22

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.01

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

156.612,31

1.059.383,05

2.1.1.02

OBRIGAÇÕES A PAGAR NO EXERCÍCIO

190.702,44

1.395.483,49

2.1.1.03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 40.011,17

304.850,97

2.1.1.04

REPASSES COMPULSÓRIOS

 41.872,59

1.374.199,60

2.1.2.01

TESOURARIA

  1.637,11

 21.241,96

2.1.3

CONSIGNAÇÕES

 28.610,59

239.601,87

1.1.3.04

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS

  1.500,00

 10.500,00

1.1.3.05

VALORES DE ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS

  4.989,98

 78.293,46

1.1.3.09

OUTROS VALORES A RECUPERAR

  2.190,52

  2.316,52

SUB-TOTAL

468.126,71

4.485.870,92

SALDO DO MES ANTERIOR

1.1.1.02

BANCOS C/ MOVIMENTO

156.002,54

 71.561,17

1.1.1.03

BANCOS C/ ARRECADAÇÃO

    571,82

 18.201,33

1.1.1.05

BANCOS C/ APLICAÇÃO

8.318.908,74

5.228.261,35

SUB-TOTAL

8.475.483,10

5.318.023,85

T O T A L

9.219.498,78

17.047.709,99

Fim do Relatório