CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

Balancete Financeiro - Setembro / 2009

Pág.

Data

Hora

:

10:54

02.12.2009

:

:

1

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

4.1

RECEITAS CORRENTES

277.591,85

7.521.407,07

SUB-TOTAL

277.591,85

7.521.407,07

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.01

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

157.375,80

1.216.758,85

2.1.1.02

OBRIGAÇÕES A PAGAR NO EXERCÍCIO

443.616,81

1.839.100,30

2.1.1.03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 39.449,46

344.300,43

2.1.1.04

REPASSES COMPULSÓRIOS

 43.107,18

1.417.306,78

2.1.2.01

TESOURARIA

    402,52

 21.644,48

2.1.3

CONSIGNAÇÕES

 37.932,56

277.534,43

1.1.3.04

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS

  2.500,00

 13.000,00

1.1.3.05

VALORES DE ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS

    918,60

 79.212,06

1.1.3.09

OUTROS VALORES A RECUPERAR

  2.475,01

  4.791,53

SUB-TOTAL

727.777,94

5.213.648,86

SALDO DO MES ANTERIOR

1.1.1.02

BANCOS C/ MOVIMENTO

107.596,71

 71.561,17

1.1.1.03

BANCOS C/ ARRECADAÇÃO

    720,27

 18.201,33

1.1.1.05

BANCOS C/ APLICAÇÃO

8.124.848,86

5.228.261,35

SUB-TOTAL

8.233.165,84

5.318.023,85

T O T A L

9.238.535,63

18.053.079,78

Fim do Relatório