CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

Balancete Financeiro - Outubro / 2009

Pág.

Data

Hora

:

11:05

02.12.2009

:

:

1

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

4.1

RECEITAS CORRENTES

382.024,04

7.903.431,11

SUB-TOTAL

382.024,04

7.903.431,11

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.01

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

147.445,36

1.364.204,21

2.1.1.02

OBRIGAÇÕES A PAGAR NO EXERCÍCIO

281.525,91

2.120.626,21

2.1.1.03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 38.586,13

382.886,56

2.1.1.04

REPASSES COMPULSÓRIOS

 64.575,27

1.481.882,05

2.1.2.01

TESOURARIA

  1.359,00

 23.003,48

2.1.3

CONSIGNAÇÕES

 36.446,54

313.980,97

1.1.3.04

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS

  2.000,00

 15.000,00

1.1.3.05

VALORES DE ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS

  5.914,43

 85.126,49

1.1.3.09

OUTROS VALORES A RECUPERAR

  3.925,00

  8.716,53

SUB-TOTAL

581.777,64

5.795.426,50

SALDO DO MES ANTERIOR

1.1.1.02

BANCOS C/ MOVIMENTO

 47.995,01

 71.561,17

1.1.1.03

BANCOS C/ ARRECADAÇÃO

 11.023,27

 18.201,33

1.1.1.05

BANCOS C/ APLICAÇÃO

7.751.651,22

5.228.261,35

SUB-TOTAL

7.810.669,50

5.318.023,85

T O T A L

8.774.471,18

19.016.881,46

Fim do Relatório