CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

Balancete Financeiro - Novembro / 2009

Pág.

Data

Hora

:

17:23

11.01.2010

:

:

1

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

4.1

RECEITAS CORRENTES

252.714,63

8.156.145,74

SUB-TOTAL

252.714,63

8.156.145,74

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.01

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

247.100,20

1.611.304,41

2.1.1.02

OBRIGAÇÕES A PAGAR NO EXERCÍCIO

166.464,02

2.287.090,23

2.1.1.03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

101.562,42

484.448,98

2.1.1.04

REPASSES COMPULSÓRIOS

 38.999,72

1.520.881,77

2.1.2.01

TESOURARIA

  1.321,11

 24.324,59

2.1.3

CONSIGNAÇÕES

 45.002,89

358.983,86

1.1.3.04

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS

  1.500,00

 16.500,00

1.1.3.05

VALORES DE ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS

 12.473,85

 97.600,34

1.1.3.09

OUTROS VALORES A RECUPERAR

  2.530,83

 11.247,36

SUB-TOTAL

616.955,04

6.412.381,54

SALDO DO MES ANTERIOR

1.1.1.02

BANCOS C/ MOVIMENTO

 72.281,24

 71.561,17

1.1.1.03

BANCOS C/ ARRECADAÇÃO

    360,87

 18.201,33

1.1.1.05

BANCOS C/ APLICAÇÃO

7.652.291,74

5.228.261,35

SUB-TOTAL

7.724.933,85

5.318.023,85

T O T A L

8.594.603,52

19.886.551,13

Fim do Relatório