CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

Balancete Financeiro - Dezembro / 2009

Pág.

Data

Hora

:

17:55

03.05.2010

:

:

1

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

4.1

RECEITAS CORRENTES

281.348,57

8.437.494,31

SUB-TOTAL

281.348,57

8.437.494,31

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.10

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

 38.966,66

 38.966,66

2.1.1.01

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

153.540,91

1.764.845,32

2.1.1.02

OBRIGAÇÕES A PAGAR NO EXERCÍCIO

197.659,89

2.484.750,12

2.1.1.03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 42.665,88

527.114,86

2.1.1.04

REPASSES COMPULSÓRIOS

 46.249,62

1.567.131,39

2.1.2.01

TESOURARIA

  2.512,56

 26.837,15

2.1.3

CONSIGNAÇÕES

 38.056,11

397.039,97

1.1.3.04

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS

  2.000,00

 18.500,00

1.1.3.05

VALORES DE ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS

 11.944,24

109.544,58

1.1.3.08

CONVÊNIO - GOLDEN CROSS

  2.840,73

  2.840,73

1.1.3.09

OUTROS VALORES A RECUPERAR

  2.054,03

 13.301,39

SUB-TOTAL

538.490,63

6.950.872,17

SALDO DO MES ANTERIOR

1.1.1.02

BANCOS C/ MOVIMENTO

 69.023,05

 71.561,17

1.1.1.03

BANCOS C/ ARRECADAÇÃO

  3.319,94

 18.201,33

1.1.1.05

BANCOS C/ APLICAÇÃO

7.275.380,33

5.228.261,35

SUB-TOTAL

7.347.723,32

5.318.023,85

T O T A L

8.167.562,52

20.706.390,33

Fim do Relatório